Главная / Публичные фонды

Публичные фонды

	ОАО ЗНКИФ «Премиум-фонд»

СЧА на акцию 33 015,93 грн.	СЧА активов фонда 33 015,93 тыс. грн.	Доходность за месяц -35,9 %	Доходность с начала года -71,0 %

Риск

Умеренно высокий

Управляющий

УК «Сократ»

Начало деятельности

21.06.2004

Срок деятельности

До 21.06.2009

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

Премия за эффективное управление

15% от доходности свыше среднегодовой учетной ставки НБУ

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной акции

Ликвидность

Ограниченная. Возможна продажа акций фонда через биржу.

	ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный»

СЧА на акцию 1 674,17 грн.	СЧА активов фонда 11 588,59 тыс. грн.	Доходность за месяц -4,2 %	Доходность с начала года -40,4 %

Риск

Средний

Управляющий

УК «Сократ»

Начало деятельности

21.06.2004

Срок деятельности

Неограничен

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

3,5%

Премия за эффективное управление

Отсутствует

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной ценной бумаги

Ликвидность

3 банковских дня

	ОАО «ЗНКИФ Премиум-фонд Энергия»

СЧА на акцию 470,15 грн.	СЧА активов фонда 24 269,66 тыс. грн.	Доходность за месяц -38,1 %	Доходность с начала года -67,7 %

Риск

Высокий

Управляющий

УК «Сократ»

Начало деятельности

14.06.2007

Срок деятельности

До 14.06.2012

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

Премия за эффективное управление

15% от доходности свыше среднегодовой учетной ставки НБУ

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной акции

Ликвидность

Ограниченная. Возможна продажа акций фонда через биржу.

	ОАО «ОДПИФ Премиум-фонд Индексный»

СЧА на акцию 663,05 грн.	СЧА активов фонда 12 811,52 тыс. грн.	Доходность за месяц 1,7 %	Доходность с начала года -33,7 %

Риск

Выше среднего

Управляющий

УК «Сократ»

Начало деятельности

23.10.2007

Срок деятельности

Неограничен

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

1,5%

Премия за эффективное управление

Отсутствует

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной ценной бумаги

Ликвидность

3 банковских дня

	ОАО «ЗНКИФ Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение»

СЧА на акцию 350,98 грн.	СЧА активов фонда 16 770,72 тыс. грн.	Доходность за месяц -29,6 %	Доходность с начала года -64,9 %

Риск

Высокий

Управляющий

УК «Сократ»

Начало деятельности

11.09.2007

Срок деятельности

До 11.09.2012

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

Премия за эффективное управление

15% от доходности свыше среднегодовой учетной ставки НБУ

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной акции

Ликвидность

Ограниченная. Возможна продажа акций фонда через биржу.

	ОАО «ЗНКИФ Премиум-фонд Акций»

СЧА на акцию 982,70 грн.	СЧА активов фонда 3 238,99 тыс. грн.	Доходность за месяц -0,6 %	Доходность с начала года -1,7 %

Риск

Умеренно высокий

Управляющий

УК «Сократ»

Начало деятельности

15.03.2008

Срок деятельности

До 05.02.2011

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

Премия за эффективное управление

15% от доходности свыше среднегодовой учетной ставки НБУ

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной акции

Ликвидность

Ограниченная. Возможна продажа акций фонда через биржу.

	Премиум-фонд pre-IPO

СЧА на акцию — грн.	СЧА активов фонда 0,00 тыс. грн.	Доходность за месяц — %	Доходность с начала года — %

Характеристика фонда

Корпоративный закрытый недиверсифицированный

Вид ценных бумаг

акции

Объем выпуска акций

20 000 шт.

Номинальная стоимость 1 акции

10 000,00 грн

Код ЕГРИСИ

1321142

Адрес управляющей компании

03680, г. Киев, ул. Красноармейская, 72, 1 подъезд, 5 этаж.

Банковские реквизиты

ЗАО «Банк НРБ - Украина», р/с 265000330402, МФО 320627

Тел./факс

+380 (44) 207-0100

	ОДПИФ «Премиум-фонд Денежного рынка»

СЧА на акцию — грн.	СЧА активов фонда 0,00 тыс. грн.	Доходность за месяц — %	Доходность с начала года — %

Фонд находится в стадии размещения

Риск

Ниже среднего

Управляющий

УК «Сократ»

Начало деятельности

03.09.2008

Срок деятельности

Неограничен

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

1,5%

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной ценной бумаги

Ликвидность

3 банковских дня