Головна / Публічні фонди

Публічні фонди

	ВАТ ЗНКІФ «Преміум-фонд»

ВЧА на акцію 33 015,93 грн.	ВЧА активів фонду 33 015,93 тис. грн.	Прибутковість за місяць -35,9 %	Прибутковість з початку року -71,0 %

Ризик

Помірковано високий

Управляючий

УК «Сократ»

Початок діяльності

21.06.2004

Строк діяльності

До 21.06.2009

Котирування

Щодня

Валюта

Гривня

Комісія за управління

Премія за ефективне управління

15% від прибутковості більше середньорічної дисконтної ставки НБУ

Мінімальний розмір інвестиції

Вартість однієї акції

Ліквідність

Обмежена. Можливий продаж акцій фонду через біржу.

	ВДПІФ «Преміум-фонд Збалансований»

ВЧА на акцію 1 674,17 грн.	ВЧА активів фонду 11 588,59 тис. грн.	Прибутковість за місяць -4,2 %	Прибутковість з початку року -40,4 %

Ризик

Середній

Управляючий

УК «Сократ»

Початок діяльності

21.06.2004

Строк діяльності

Необмежений

Котирування

Щодня

Валюта

Гривня

Комісія за управління

3,5%

Премія за ефективне управління

Відсутня

Мінімальний розмір інвестиції

Вартість одного цінного паперу

Ліквідність

3 банківських дні

	ВАТ ЗНКІФ «Преміум-фонд Енергія»

ВЧА на акцію 470,15 грн.	ВЧА активів фонду 24 269,66 тис. грн.	Прибутковість за місяць -38,1 %	Прибутковість з початку року -67,7 %

Ризик

Високий

Управляючий

УК «Сократ»

Початок діяльності

14.06.2007

Строк діяльності

До 14.06.2012

Котирування

Щодня

Валюта

Гривня

Комісія за управління

Премія за ефективне управління

15% від прибутковості більше середньорічної дисконтної ставки НБУ

Мінімальний розмір інвестиції

Вартість однієї акції

Ліквідність

Обмежена. Можливий продаж акцій фонду через біржу.

	ВАТ ВДПІФ «Преміум-фонд Індексний»

ВЧА на акцію 663,05 грн.	ВЧА на акцію 12 811,52 тис. грн.	Прибутковість за місяць 1,7 %	Прибутковість з початку року -33,7 %

Ризик

Вище за середній

Управляючий

УК «Сократ»

Початок діяльності

23.10.2007

Строк діяльності

Необмежений

Котирування

Щодня

Валюта

Гривня

Комісія за управління

1,5%

Премія за ефективне управління

Відсутня

Мінімальний розмір інвестиції

Вартість одного цінного папера

Ліквідність

3 банківських дні

	ВАТ ЗНКІФ «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування»

ВЧА на акцію 350,98 грн.	ВЧА активів фонду 16 770,72 тис. грн.	Прибутковість за місяць -29,6 %	Прибутковість з початку року -64,9 %

Ризик

Високий

Управляючий

УК «Сократ»

Початок діяльності

11.09.2007

Строк діяльності

До 11.09.2012

Котирування

Щодня

Валюта

Гривня

Комісія за управління

Премія за ефективне управління

15% від прибутковості більше середньорічної дисконтної ставки НБУ

Мінімальний розмір інвестиції

Вартість однієї акції

Ліквідність

Обмежена. Можливий продаж акцій фонду через біржу.

	ВАТ ЗНКІФ «Преміум-фонд Акцій»

ВЧА на акцію 982,70 грн.	ВЧА активів фонду 3 238,99 тис. грн.	Прибутковість за місяць -0,6 %	Прибутковість з початку року -1,7 %

Ризик

Помірковано високий

Управляючий

УК «Сократ»

Початок діяльності

15.03.2008

Строк діяльності

До 05.02.2011

Котирування

Щодня

Валюта

Гривня

Комісія за управління

Премія за ефективне управління

15% від прибутковості більше середньорічної дисконтної ставки НБУ

Мінімальний розмір інвестиції

Вартість однієї акції

Ліквідність

Обмежена. Можливий продаж акцій фонду через біржу.

	Преміум-фонд pre-IPO

ВЧА на акцію — грн.	ВЧА активів фонду 0,00 тыс. грн.	Прибутковість за місяць — %	Прибутковість з початку року — %

Характеристика фонду

корпоративний, недиверсифікований, закритий

Вид цінних паперів

акції

Обсяг випуску акцій

20 000 шт.

Номінальна вартість 1 акції

10 000,00 грн

Код ЄДРІСІ

1321142

Адреса управляючої компанії

03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 1 під’їзд, 5 поверх. Бізнес-центр «Олімпійський»

Банківські реквізити

ЗАТ «Сбербанк Росії», р/р 265000330402, МФО 320627

Тел./факс

+380 (44) 207-0106

	ВДПІФ «Преміум-фонд Грошового ринку»

ВЧА на акцію — грн.	ВЧА активів фонду 0,00 тыс. грн.	Прибутковість за місяць — %	Прибутковість з початку року — %

Фонд знаходиться у стадії розміщення

Ризик

Нижче за середній

Управляючий

УК «Сократ»

Початок діяльності

03.09.2008

Строк діяльності

Необмежений

Котирування

Щодня

Валюта

Гривня

Комісія за управління

1,5%

Мінімальний розмір інвестиції

Вартість одного цінного папера

Ліквідність

3 банківських дні